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酒店餐饮行业业务流程图

来源:未知作者:admin 日期:2020/06/29 12:24

  客店餐饮行业营业流程图一、餐厅收银做事标准 餐厅收银做事是记实餐饮交易收入的第一步,也是财政管制的重 要合节之一。它恳求每一名收银员熟练地驾御己方的做事实质及做事 标准,并操纵于做事中,真正地起到监视、把合的性能用意,为下一 步的财政核算奠定精良的本原。其做事实质重要征求: (一)班前绸缪做事 1、餐厅收银员遵循排班外的班次于上岗前需签到,由餐厅收银 工头监视实践,并编排报外。 2、收银员与工头或主管沿途盘点周转金,无误后正在注册簿上签收, 班次之间务必治理周转金交代办续,并正在餐厅收银员周转金交代注册 簿上签名。 3、领取该班次所需应用的帐单及收条,反省帐单及收条是否顺号, 如有缺号、短联应登时退回,放工时将未应用的帐单及收条治理退回 手续,并正在帐单领用注册簿上签名,餐厅帐单由主管管制,并由主管 监视实践。 4、反省电脑体系的日期、时分是否准确,如有日期错误或时分阻止 时,应实时通告工头实行调理,并反省色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交代记事本,明晰上班遗留题目,以便实时处罚。 (二)寻常操作做事标准 1、当效劳员把点菜单交到收银台时,收银员应起初反省点菜单上人 数、台号是否记实完好,如记实不全则退回效劳员。 2、当点菜单人数、台号记实完好后,入手正式输入菜单,起初将客 帐单号码输入电脑内,收银机将主动编制该帐单号,待客人结帐时使 用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食物、饮料实质及数目依 照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等候客人结帐。 (三)结帐做事流程 1、餐厅结帐简单式二联:第一联为财政联、第二联为客人联。 2、客人恳求结帐时,收银员按照厅面职员报结的台号打印出暂结单, 厅面职员应先将帐单查对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。倘使 厅面职员没具名,收银员应指点其具名。 3、客人结帐现付的,厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后, 将第二团结帐单交回客人,第一团结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的,则由厅面职员将客人挂帐笔据交收银员治理 挂帐手续后,两联帐单都交收银员处罚。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管制职员予以客人打折)恳求 打折时,厅面职员应将优惠卡(或者管制职员具名)和两联帐单交收 银员按标准治理打折,倘使厅面职员只将一联帐单交收银员,收银员 可能不予以治理。 6、作废或删改帐单时应由联系职员注释作废或调理源由,并签上姓 名,正在由厅面管制职员说明后,将删改单和作废单(两联)交收银员 送财政部审计审核。 7、因为各种源由,客人必要滞后结帐的,须先请厅面管制职员认同 担保,然后将其转入财政部应收帐款。 8、宾馆总司理、副总司理理睬客人或发售部职员,经携带容许理睬 客户时须应用内部帐单,帐单请携带签名后转入财政部审计审核。 9、收银员正在本班次交易终止,后应做单班结帐;正在本日交易做事结 束后,应做总班结帐。小心查对当日的用餐景况及收入景况,并填写 “东(西)园餐厅查对外”。 (四)单、总班结帐 正在每班终止后,要做单班总结;正在当日营业终止后,要做总班结帐。 直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会主动总订交易收入并形成若 干报外,按照所需,打印出报外。 (五)当日、史籍帐目查问 “当日帐目查问”是指未平帐和近来三天的帐目,直接点击“当日帐 目查问”按钮,电脑会主动查寻找所需帐目。 “史籍帐目查问”是指以前形成的帐目,操作方式同上。 (六)发票管制 1、每位收银员领用的发票由自己保管及核销,不得由他人代领和代 核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发 票反省记实栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人正在发票的有 合项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后 3、核销发票时挖掘存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面仿单附贴上,还要承受由此而形成的全盘经济 耗损。 4、失落发票要实时以书面讲演上报财政部,失落发票声明作废的登 报费要由经管人掌管。 (七)作废帐单的管制 收银员当班终止时看待历程电脑操作记实的调理单、作废单等都应送 审计考察。作废单务必由工头以上具名说明讲明作废源由。如过后发 现有错,但又查不到留存的帐单,其经济负担应由收银当事人承受, 同时还要探求歼灭单的源由。 (八)现金、支票、信用卡的收款标准 1、现金 1)收现金时该当心区分真伪和币面是否无缺无损。 2)除群众币外,其他币另外硬币不接受。 2、支票 收取支票应反省是否有开户行帐号和名称,印鉴无缺明确,平常印鉴 是一个公章二个私章以上。如有坏处,应先问交票人是否印鉴相符, 并正在背书留下接洽人姓名和接洽电话。本宾馆不采纳小我支票,如由 宾馆司理以上职员担保采纳支票的,该支票浮现题目由担保人承受一 切负担。 3、信用卡 1)收授信用卡时,应先反省卡的有用期和是否采纳应用规模内的信 用卡、审核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、逾期、 止付期及非采纳规模内的信用卡银行一律拒收。 2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人具名,认 真查对卡号,有用期和具名应与信用卡一概,准确无误后撕下持卡人 存根联跟班帐单交客人。 3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人正在 签购单上先具名,填写付款确认书,收银员应讲究查对卡号和具名, 按预住天数估计金额授权,赢得授权后,正在签购单角落讲明“已核” 字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。 4)信用卡高出限额的一律要致电银行信用卡授权中央或通过 EDC 得授权,如现实消费高出授权金额应再补授权,一笔消费只可用一个授权码,众个授权码应分单套购,方可采纳应用。 5)签购金额如高出授权金额的 10%以内,原授权码仍可应用,不须 再授权。 (九)放工时现金及帐单交代标准 1、现金交代标准 餐厅收银员编制讲演完毕后,将所收的现金数额判袂填写正在现金袋 上,然后将现金装入袋内。恳求内装现金与现金袋上记实的金额一概, 并正在现金收入交收记实簿上签名,治理现金交代办续。正在收银员的监 督下将现金袋放入保障柜中,当收银员放工时,由接受人逐一盘点现 金口袋及查对现金袋上的金额与现金交收记实簿金额是否一概,无误 后正在转交人姓名栏内具名,A,B,C,D 班以此类推,手续稳固,直 到第二天总出纳盘点为止。 2、客帐单交代标准 客帐单交代标准分为两类:一类是已应用的,将已应用过的客帐单按 次第号排好,用客帐单分拨外包捆好,放到指定位臵,供夜间核数员 审核用;另一类是未应用过的,要反省一下与已应用过的客帐单末了 一张是否有连号,无误后,治理退还手续。正在餐厅收银客帐单领用登 记簿的退回处签名。如放工次连续应用时正在领用栏内签名治理交代办 续,当天做事终止时,应将未应用的客帐单退回主管处,并治理退回 签名手续。 (十)台球厅做事标准 1、当客人到台球厅打球消费时,收银员接到效劳员的传达新闻后, 开出收费结算单,讲明客人入手消费时分、所用台球桌号,并正在打卡 机上打上开单时分,并正在注册外中做好记实。 2、客人结帐时,收银员要正在结算单上讲明截止时分,客人打球应收 银项,加上其它消费金钱,末了应收金额与客人结帐,并正在打卡机上 打出结帐时分,并正在注册外中做好注册记实。 3、免费应接:按照宾馆拟订的免费应接实践。总司理应接,由总经 理正在应接单上具名确认。倘使不行实时具名,由部分司理取代应接的, 由部分司理先正在应接单上具名并讲明应接实质,部分司理正在第二天, 将手续补齐后交财政审计处审查,倘使不补签,将视同自己消费,正在 其当月工资中扣除;倘使总司理打电话到康乐部通告应接客人的,由 康乐部工头以上职员填写应接单,并于二个做事日内将手续补齐交财 务审计核查。 4、正在应用结算单和酒水单的流程中,当心票据要连码应用,删改及 作废票据、票据传达要庄厉服从票据应用管制规则方式实践。切记每 次结帐都要凭结算单才力与客人结帐。 5、当班交易终止后,填写交易缴款凭证,按规则治理好交款交单程 (十一)逛水馆做事标准1、逛水票、记次卡及年卡由收银员按分歧价值,向财政票证管制员 领取。收银员正在当班终止后,填写缴款凭证时,要将当班发售逛水票 (记次卡、年卡)的号码、数目及金额正在备注栏中讲明分明。当领取 的票卡售完后,凭缴款凭证的第一联,向票证管制员核销原领取的票 卡,再从头领取票卡发售。 2、设臵“逛水馆注册外”。 序号:是服从当天客人消费的顺序实行排号; 类型:指客人消费的是门票、记次卡或年卡; 号码:指客人应用的票或卡的号码; 数目:指客人共消费了众少人次; 金额:指发售分歧票或卡的分歧价值; 卡应用次数:指记次卡消费是第几次消费及所剩次数; 衣柜号码:指由康乐效劳员发给客人的衣柜钥匙的号码; 进馆时分:指客人进馆时分; 客人具名:指年卡客人消费时客人具名; 查对具名:指由康乐工头以上职员,说明年卡客人或免费应接客人的 核实具名; 备注:指记实额外景况的声明。 当心:本外一式两联,当天交易终止后,由收银员和康乐部实行查对, 查对无误后,两边协同具名确认;一份交财政审计查对,另一份由康 乐部留存核查。 3、康乐收银员要讲究填写当班发售及受理票和卡按外中实质,当心 票和卡的号码以及卡的应用次数。 4、客人衣柜钥匙由康乐效劳员保管发放,康乐效劳员接到收银员传 递过来的票和卡时,将衣柜钥匙发给客人,并将钥匙号码比照收银员 填写的票或卡填入外中。 5、客人应用赠票时,收银员收到票后,正在票面上写上“作废”字样 并注上日期,当班终止后,将赠票交财政审计查对审查。 6、受理年卡时,平常恳求客人正在注册外上具名确认,倘使客人没签 名,务必由康乐部当值工头以上职员具名说明。 7、免费应接:按照宾馆拟订的免费应接实践。总司理应接,由总经 理正在应接单上具名确认。倘使不行实时具名,由部分司理取代应接时, 由部分司理先正在应接单上具名,并讲明应接实质;部分司理应正在第二 天,将手续补齐后交财政审计处审查,如不补办手续,将视同自己消 费并正在其当月工资中扣除;倘使总司理打电话到康乐部通告应接客人 的,由康乐部工头以上职员填写应接单,并于二个做事日内将手续补 齐交财政审计核查。 8、钥匙交代:客人逛水冲洗完后,由康乐部换衣室效劳员将客人衣 柜钥匙交到效劳台效劳员处,正在两边交代钥匙时,务必治理填写“钥 匙交代外”(一式两联),财政收银员要起到监视用意,并正在外上具名 说明;当天交易终止后,将此简单联连同注册外沿途交财政审计查对, 一联由康乐部留存备查。 9、当班交易终止后,填写交易缴款凭证,按规则治理好交款交单程 (十二)保龄球馆做事标准1、客人进馆消费打球时,预先交押金,由收银员开出“押金收据” (一式三份),将第二联交球馆效劳员举动开道的笔据,第三联交客 人留底。 2、球馆效劳员接到收银员传达的“押金收据”后,注上开道时分及 球道号,并给客人开道打球。 3、倘使客人消费金额高出“押金收据”上的押金,由球馆效劳员通 知客人到收银处并再次交纳押金后,才力予以连续消费。 4、客人打完球后,球馆效劳员正在“押金收据”上讲明终止时分,并 写明客人所打局数及消费金额,将“押金收据”的第二联交给收银员 结帐。 5、收银员接到球馆效劳员传达的结帐新闻后,收回客人留底的第三 联“押金收据”,按照客人的消费项目及消费额开出结算单,并与客 人结帐。结算简单式四联,填写时务必沿途填写,不得判袂填写。 6、倘使客人的押金众于现实消费,结帐时须退款给客人的,由厅面 管制职员具名说明后,交收银员治理退款手续。 7、用于开“押金收据”的押金单和结算单务必联码应用,填写时必 须按票据实质及客人消费项目榜样填写,不得疏忽删改及作废票据。 删改或作废结算单务必由收银员写明源由,并由厅面管制职员及收银 工头以上职员说明。 8、免费应接:服从宾馆拟订的免费应接步骤实践。总司理应接时, 由总司理正在应接单上具名确认。倘使不行实时具名,由部分司理取代 应接的,由部分司理先正在应接单上具名并讲明应接实质,部分司理正在 第二天将手续补齐后,交财政审计处审查;倘使不补办,将视同其本 人消费,并正在其当月工资中扣除;倘使总司理打电话到康乐部通告接 待客人的,由康乐部工头以上职员填写应接单,并于二个做事日内将 手续补齐交财政审计核查。 9、客人置备月卡、优惠卡时,需填写四团结算票据,讲明卡号、起 止时分,并让客人具名。 10、客人持月卡消费时,需填写结算单,讲明卡号、应用次数,并有 客人具名。应接员凭结算单直接给客人开局。 11、客人应用赠票的,收银员收到票时正在票面上写上“作废”字样并 注上日期,当班交易终止后,将赠票交财政审计查对审查。 12、当班终止交易后,填写交易缴款凭证,按规则治理交款交单标准。 (十三)棋牌室做事标准 1、当客人到棋牌室打球消费,收银员接到效劳员的传达新闻后,开 出收费结算单,讲明客人入手消费时分、所用房间号及分歧的桌类收 费,并正在注册外中做好记实。 2、客人正在打牌流程中,发作其它消费,由效劳员开出酒水单,讲明 客人的消费项目、应收取金额及房间号,将酒水单传达给收银员与其 相应的收费结算单沿途与客人结算。 3、客人结帐时,收银员要正在结算单上讲明截止时分,客人消费应收 金钱,与客人结帐后,正在注册外中做好注册记实。 4、免费应接:按照宾馆拟订的免费应接实践。总司理应接,由总经 理正在应接单上具名确认。倘使不行实时具名,部分司理取代应接的, 由部分司理正在应接单上具名,并讲明应接实质;部分司理正在第二天将 手续补齐后,交财政审计处审查,如不补办手续,将视同自己消费, 并正在其当月工资中扣除;如总司理打电话通告康乐部应接客人的,由 康乐部工头以上职员填写应接单,并于二个做事日内将手续补齐交财 务审计核查。 5、正在应用结算单和酒水单的流程中,票据要连码应用,删改及作废 票据、票据传达要庄厉服从票据应用管制规则实践。切记每次结帐时, 都要凭结算单才力与客人结帐。 6、当班交易终止后,填写交易缴款凭证,按规则治理交款交单。 二、前厅收银做事标准 前厅收银效劳做事,直接展现饭铺效劳秤谌,所以,恳求每一名收银 员熟练地驾御己方的做事实质及做事标准,作到结帐做事忙而不乱, 资金收回确实无误,实时与交易部分疏通,驾御第一手原料,其重要 的做事实质征求: (一)班前绸缪做事 1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员工头监视实践,并编报 考勤外。 2、盘点上一班转来的周转金,各式原料完好后,正在注册簿上签名办 理转交手续。 3、领用前厅收条,反省次第号,如有缺号、短页应登时退回;放工 时,未应用的收条应治理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本,当心主管提出的题目,正在该班做事中加以 订正。 (二)原始票据的应用: 1、预收房金收条:此票据连号三联。当客人入住付费后,开出 此票据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单沿途, 放正在客人帐单里。(注:正在收取散客客人房金时,需众收一天房费为 住房押金。倘使必要钥匙押金、长话押金亦用此单,邦内长途100 2、杂项收费单:此票据共两联,用于客人正在宾馆内无原始票据的消费凭证,如预收冰箱费等。开出此票据时,必要讲明收费名称及收取 日期,并宴客人签名。第一联留存;第二联放正在客人的帐单里。(注: 此票据务必有客人签名)倘使客人入住时结清此项用度,则无须开出 此份票据,而需开动身票并写明客人交费的项目、肇始日期,将发票 的“第三联”与客人帐单放正在沿途。 3、发票:当客人结清相合用度时,需将发票的第三联撕下,与客人 的原始帐单放正在沿途(集会代外自付帐方针发票之第三联,则需联合 留存正在集会帐单内)。 4、备用金:分为两类景况,第一类:收银员收入比备用金众的押金 时,放工时与当班次单班结帐单放正在沿途,加入保障柜中;第二类收 银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,放工时应将本班次单 班结帐单与残余备用金沿途转入下一班次,直到可能补够备用金时为 5、结帐单:(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,宴客人签名后与客人帐单放 正在沿途留存。 (2)当班次终止时,由各收银员打印出“收银员帐目明细外”与本 人本班次结篾片人帐单归放沿途,孤单放臵正在相应的帐单夹里,以供 当昼夜审审核。 6、信用卡、外币、支票的传达:由交班的收银员核查(金额、号码、 有用期)后掌管签收,同时传达人和接受人协同具名后认同。要异常 当心支票和信用卡的有用期(看待预收长包租户人的信用卡务必一月 一结帐,不得浮现信用卡逾期;支票如有签发日期则签发日起 10 内有用)。7、电脑班次退换:本班次终止前,打印出“今日收银员帐目明细外”、 “单班帐目明细外”和“单班结帐单”,实时退出个体操作号。 (三)、配合盘算推算机操作时的规则 应接员逐日早班正在正午12:00,中班正在18:00,夜班正在23:30 之前 准许盘算推算机房态,由当班工头抽查。如经当昼夜审审查明,确属房态 阻止形成盘算推算机众加房费,负担归当班应接员。 1、应接员每昼夜班须核查当日入住客人注册新闻(姓名、进离店日 期、房价、签证有用期、帐务是否超限),异常看待长包租户人的签 证加以核查,填写客人新闻外,为越日早班督促客人,补登新的新闻。 2、早班应接员逐日十二点半控制打印出当日“应离未离客人外”,及 时催客人办续住手续。 3、收银员逐日打印两份单班帐单,由每昼夜班清理当日四班次单班 结帐单及总班结帐单,并判袂放入帐夹内。 4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员浮现任何疑难时,应请机房 职员或当日工头签名后调理盘算推算机。 5、务必增强对拖欠帐款的催收。当日应离未离客人由应接员通告客 人治理续住手续;初次浮现欠款的客人,由早班收银员按照夜班供应 的“挂帐超限外”填写催款单,通告到客人自己,此事由早班工头负 责落实;看待一口气三次浮现超限的客人,早班工头出签字单,交大堂 付理报防守部实行封门处罚。 (四)、发票、兑换水单作废帐单的管制 1、发票管制 1)每位收银员领用的发票由自己保管及核销,不得他人代领和代核 销。领用发票第一本应用完后,要实时送财政部核销,再领用第二本 备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发 票反省记实栏内,以此类推。 2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人正在发票的有 合项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附正在发票副联的后面。 3)核销发票时,如挖掘发票副联没附上客人联的消费单或发票不连 号时,经管人除要附上书面注释,还要承受由此而形成的全盘经济损 4)失落发票要实时以书面花样上报财政部,失落发票声明作废的登报用度由经管人掌管。 2、兑换水单管制 1)兑换水单由自己领用和保管,用完45 套后,要实时到出纳处再领, 由出纳员按照收银员上交报外和水单掌管核销。 2)按照客人恳求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。填写时, 一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算群众币的金额,日 期及经办人,并宴客人具名,讲明外币编号,写明房号和证件号码; 水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私行套换外币者作厉苛处罚; 丢失兑换水单的视同套换外币处罚。 3)作废的水单务必一式三联讲明作废,并由工头以上说明具名并上 交出纳处核销。 3、作废帐单管制 1)收银员当班终止时,看待历程电脑操作记实的调理单、作废单等 都应送审计考察,作废单务必由工头以上职员具名说明,讲明作废原 2)如过后挖掘有舛讹,但又查不到留存的帐单,其经济负担应由收银当事人承受,同时还要探求源由。 (五)、现金、信用卡、支票的接收标准 1、现金 1)收现金时,该当心区分真假、币面是否无缺无损;外币应确认币 别,按当天汇率折算,缺角和被涂划彰着的外币拒收(马币、新加坡 币不行有裂缝,日元、美金不行有缺角);除群众币外,其他币别硬 币不采纳; 2)除兑换台币须致电到中行预备科查问汇率外,其它只采纳汇率外 规模内的外币。 2、信用卡 1)收授信用卡时,应先反省卡的有用期和是否正在采纳应用规模内的 信用卡,审核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、逾期、 止付期及非采纳规模内的信用卡一律拒收)。 2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人具名,认 真查对卡号,有用期,具名应与信用卡一概。准确无误后,撕下持卡 人存根联,跟班帐单交客人。 3)代他人付款,而持卡人没有入住本宾馆或先离店,须请持卡人正在 签购单上先具名,填写付款确认书。收银员应讲究查对卡号和具名, 按预住天数估计金额授权,赢得授权后,正在签购单角落讲明“已核” 字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。 4)信用卡高出限额的,一律要致电银行信用卡授权中央或通过 EDC 赢得授权,如现实消费高出授权金额应再补授权,一笔消费只可用一 个授权码,众个授权码应分单套购,方可采纳应用。 5)签购金额如高出授权金额10%以内,原授权码仍可应用,不须再 授权。 3、支票 1)收银员当班接受客人应用的支票时,运用大写正在支票填上应用的 年、月、日(倘使当日不解缴银行的可填为越日的日期),填上“ 宾馆”的收银人名称,其他项目均按规则填入(避免丢失被盗用)。 2)填写支票一律用玄色钢翰墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠 3)小写金额前一位务必写上币号“¥”,以防涂改;4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写,不得随意自制 简化字;大写金额数字到元或角为止,正在“元”或“角”字之后应写 “整”或“正”字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字、 巨细写金额不得涂改,印鉴不成反复,曾经涂改,该支票即刻作废; 如因收银员填错支票的,一律由收银员掌管催换支票,直至收到款为 5)收取支票时,应反省是否有开户行帐号和名称,印鉴无缺明确,平常印鉴是一个公章二个私章以上,如有坏处,应先问交票人是否印 鉴相符,并留下接洽人姓名和接洽电话;本宾馆不采纳小我支票,如 由宾馆司理以上职员担保采纳的支票,该支票浮现题目时,由担保人 承受全盘负担。 (六)、放工前现金及未应用收条交代标准 前厅收银员结帐做事完毕后,将所收的现金,正在现金袋上判袂填写, 然后将现金装入袋内。恳求内装现金与现金袋上记实金额一概,并正在 现金收入交代记实簿上签名,治理现金交代办续,并正在接棒人的监视 下将现金袋放入保障柜中;当接班人放工时,由接棒人逐一盘点现金 口袋,查对现金袋上的金额与现金交收记实簿金额是否一概,无误后 正在转交人姓名栏内签名。A,B,C,D 班次第类推,手续稳固,直到 第二天总出纳盘点前为止。 (七)、客房订金处罚标准 宾馆看待已签合同的长住户,按照合同的简直实质,预收半年至一年 的房租订金,举动抵消长住户房租用度。按照权责发作制的管帐核算 法则,将已收客房订金分期展现正在客房帐上;当宾馆财政部收到一笔 订金时,前厅收银也相应地做一笔加众,当客人入住时,以月为核算 期,服从房房钱额将预付订金转入正在客房帐上,由此房租用度与订金 互相抵消,使房租客帐单为零。 (九)、外币兑换做事标准 1、兑换周转金进出库标准 按照宾馆与银行缔结代兑换外币营业合同实质规则。银行地划分行向 宾馆供应必定数目的兑换周转金,由兑换工头专人管制,单设保障柜, 并创设庄厉进出库手续,确保外币兑换做事的顺手实行。外币兑换周 转金通俗每天入库一次,出库二次。每笔金额进出库都要做到签名手 续完好,确实无误。 2、兑换前绸缪做事标准 1)收银员每天早上要守时收听并灌音中邦银行发外的外汇牌价,及 时更改当天的外汇牌价外。 2)领用当天所应用的兑换水单,反省是否连号,是否有短号外象, 并治理领用手续。 3)领用并装备巨细面值的兑换周转金,治理出库手续。 3、外币兑换及承付现金标准 1)问候:先生/女士/姑娘,您好!请问您换钱吗? 2)当客人兑换时,起初宴客人出示护照或其他证件,方可填写水单。 3)经办人接到客人填好的水单时,该当心反省客人的邦籍、姓名、 护照号码、房间号码、兑换外币金额等实质是否填写完好,剖断识别 真假外币,大凡游览支票,都要反省支票及水单签名与支票背书是否 一概。反省后,由经办人按照中邦银行卖价或现钞价,核算成外汇人 民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,即可承付现金交经办人。 经办人接现金后,复核承付现金是否准确,无误后连同水单沿途呈交 客人。 4)问候:先生/女士/姑娘,请您查收,迎接您下次再来。 4、外币兑换交易日报外的编制标准 当一笔兑换营业完毕时,由复核员将水单号码,兑换外币品种及金额 判袂填写正在兑换交易日报上,编外恳求是: 1)服从水单次第号码逐一填写; 2)外币现金、支票判袂填写; 3)每笔现金、支票金额判袂以现钞价或卖价等于兑换外汇群众币金 5、兑换员放工前,外币及周转金交代标准:1)外币交代标准:兑换交易日报外编制完毕后,兑换员应将外币日 报外包捆好装入现金袋内封好,并正在口袋封口处签上己方的名字,放 正在指定保障箱内,待第二天工头查处、盘点、汇总。 2)兑换周转金的交代标准:当 班放工后将兑换周转金余额盘点好转交给B 班兑换员,并治理交代签名手续。当B 班做事终止时,将兑 换周转金余额盘点好装入现金袋内,袋内现金应与现金袋上记实及兑 换交易日报外周转金余额一概,与外币现金袋一同放到指定保障箱 (十)、超定额客房挂帐催款标准服从宾馆规则,对凡超客房挂帐 5000 元以上的住店客房,每礼拜要 实行两次催款。催款标准为: 1、打印一份超定额客房挂帐清单。 2、正在明细清单上讲明客人离店日期。 3、取缔长住户超定额挂帐,待月结帐一次发单催款。 4、对持信用卡的客人,如用度发作额超越该信用卡最高限额,应与 信用卡公司接洽要授权号码,此客人不列为发单催款之内。 5、编制客人欠款明细外,转交前厅部司理查阅客人欠款外,前厅经 理按照客人的景况,决断现实发单催款名单。由收银主管签发催款通 知书,倘使客人仍不付款,则由财政司理签发催款通告书。 (十一)、客人保障箱应用标准 起初由客人填写保障箱记实卡,将房间号码及姓名填写正在该卡上,经 前厅收银员反省无误后,将保障箱钥匙号码填写正在该卡内,待客人把 钱、物放入保障箱之后,登时锁好箱门,将钥匙交给客人。当客人要 求翻开保障箱时,要正在注册卡背后栏内逐项注册,注册实质:开箱时 间、房间号码、客人签名等。客人签名要与注册卡正面签名一概,方 可取出钱物。当客人退还保障箱钥匙时,登时刊出注册卡。 三。收入审计做事标准 收入核数做事是正在收银夜审的做事本原上,再次实行审核、分类、汇 总,最终响应到财政帐户中。它恳求收入核数员驾御餐厅收银、前厅 收银的做事实质及做事标准,以准确的方式查核交易收入景况,并将 应收款实时收回,使资金获得寻常应用。其做事实质重要征求: (一)夜审班前绸缪 班前务必明晰日审做事相合接班事宜,反省打印机和电脑是否寻常, 从审箱中将各交易点的缴款凭证和帐单分类,重要有三局部: 1、前台客房结帐单及收银日报外。 2、餐厅缴款凭证及帐单征求:东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部分缴款凭证及附件单:逛水馆、逛水保健、保龄球馆、咖 啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、逛艺厅、商务中央。 (二)夜审做事流程 1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报外查对:审计员要查看缴款凭 证的各式明细填写同电脑报外是否一概,倘使数据有删改,收银员应 注释源由。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填 写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人讲演”,按照入住讲演,审核今日入住的每 一间房房价输入与开房单上的价值是否一概,扣头房手续是否无缺。 如有过失应登时通告应接员调理,并将景况写天黑审讲演交日审处 3、打印出“今日非平帐离店报外”,审核非平帐离店的源由,确认负担人。 4、打印出“今日调理帐目外”审核调理帐方针源由,调理帐目单需 掌管人签名。 5、查问各收费点转帐是否准确:将每一笔转帐(未结帐局部)帐单 上的客人具名同开房单上客人的具名及电脑记实实行查对,查看是否 雷同、是否转错房间,倘使是具名分歧,要指点收银员结帐时当心; 倘使是转错房间,则要顿时调理。 6、打印出“今日离店客人讲演”(交日审查半天房用度)。 7、夜审审计原料保卫:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜 审顺手实行做好绸缪。 8、进天黑审数据统计:交易组审核(打印出交易点总班结帐外),完 成预审讲演,结束主动过费,审核帐务讲演两遍,终审。 9、数据清理。 10、出具夜审报外: A、编制“宾馆交易日报外”。 B、编制“今日非平帐离店报外”、“今日调理报外”各一份。 C、填写“夜间审计讲演外”:将夜审流程中发作的每件事记实下来, 需日审协助处罚的要讲明分明,填写时要认线、当班终止:各项做事结束后,将原料实行清理分类后,交到日审 办公室。 (三)日审做事流程 1、处罚夜间遗留题目,掌管落实通告书实质 每天接到“夜间审计讲演外”后,对遗留题目要实时处罚;实时填写 审计通告书,通告负担人所正在的部分主管,并掌管落实管理,然后将 管理的景况写正在通告书的第一联上,末了将通告书编号存档,月底统 计后,注上处罚睹地报财政送司理处罚。 2、帐单核销:接到收银员的结帐单后,反省所付的帐单是否完好, 然后服从帐单的号码,正在票证查对外上按号划销。如有缺号,调理作 废票据手续不齐,要写天黑审讲演交日审处罚。 3、查对前台结帐处的结帐单及收银员个体报外 客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单,响应向客 人收取的房租、餐费及其它等用度。收银员收银明细外是响应当天所 结租户帐(征求向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转集会帐) 的汇总外。 4、查对餐厅结帐单: 1)查对餐厅结帐单时该当心;帐单与附件单的查对,点菜单中每一 项都要同电脑结帐单相查对,倘使不符,要找收银员查明源由,并进 行处罚。附件单如有删改,应由删改人正在单上注释删改源由,并由厅 面管制职员具名说明,收银员应起监视用意。 2)查对交易对帐外:要查看外中填写的数据与收银员上缴的附件单 据中的数据是否一概,查对外中的收银员填写的数据与厅面其它联系 职员填写的数据是否一概,如有不符,应登时向收银员查明源由并及 时做缘故罚,确保交易收入的准确响应。 3)打折手续应无缺:用宾馆优惠卡打折的,要正在帐单上讲明卡号及 客人具名;倘使是宾馆管制职员为客人打折的,要有管制职员具名并 讲明所打扣头。审计员正在查对时,要当心收银员所打的扣头是否准确, 倘使阻止确,要找收银员查明景况,实时做缘故罚。 4)免费应接是否适合规范:各级管制职员正在宾馆免费应接,签单的 权限应比照各级管制职员权限外。查看各级管制职员是否正在权限规模 内签单应接,倘使挖掘应接超标,应登时找其补办手续,不然上报财 务司理处罚。 5、查对其他部分的缴款凭证及收费单: 其他部分(征求康乐中央的逛水馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商 务中央,咖啡厅等)的收银员正在交易终止后,按照收银单汇总填制缴 款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。 1)收费单的核销及管制:收费单务必按号次第应用,审计员对各部 门逐日交来的收费单按号正在“票证应用单”上逐张划销,挖掘不联码 应用的,应向收费单应用人查问源由,实时催交。作废单务必有工头 以上职员签名方可。 2)查对商务中央缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正 确性,按期到商务中央搜聚机械上的数据,做到帐实相符。 6、反省夜间审计职员制制的各项交易报外: 掌管反省夜间审计职员所做的各项报外的准确性,如数据盘算推算有误, 应登时删改,并探求夜间审计员负担。 7、审计主管同日审职员要时时到各交易点实行反省: 反省收银员及厅面其他操作职员是否按榜样标准操作,交易款是否如 实响应,现金是否如实上缴。倘使挖掘收银员或其他操作职员不按规 范操作的,应登时订正,并将景况及处罚睹地实时响应到部分司理和 财政司理及质检部分,以抗御景况再发作,确保宾馆不受耗损。 8、报外装订: 按日期次第将“收银员操作记实”、“各收费点缴款凭证”以及各收费 点原始帐单装订成册,封面上讲明起止日期存档。 (四)帐务处罚做事流程 1、逐日交易收入传票的编制 编制收入传票的根据是逐日发售总结讲演外和试算平均外。 收入凭证的编制方式是: 借:应收帐款——客帐 应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 贷:交易收入 应付帐—电线、街帐、客帐分拨外统计 街帐、客帐包蕴外单元宴会挂帐、员工小我帐、优惠卡及应回而未回 帐单等实质,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计外,实行分拨。 实时绸缪将用度记实到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、 客帐汇总外做绸缪。 3、客人整理应收款后帐务处罚 客人接到宾馆催款通告后,规则正在 30 天之内向宾馆结算应收帐款。 当客人付款时,宾馆应开正式收条呈交客人,举动结算凭证。收入核 数员便按照客人付款实质及金额,每天实行帐务处罚:正在编制记帐凭 证前,起初查明该公司帐号、帐项参考号码及付款实质,并填写正在每 日现金收入记实外中。 4、超60 天应收款挂帐催款 按照月结应收款对帐单记实及帐项,解析讲演实质。对大凡超 60 以上应收款挂帐客户,实行再次催款,催款前起初明晰尚未付款的帐项简直实质,并将景况向财政司理请示。由财政司理签发催款信,连 同缴款通告副本寄给客人;对客人提出的题目要实时予以回答,洽商 管理步骤,为尽疾整理应收帐款消除妨碍。 5、掌管将编制的记帐凭证输入财政电脑体系。 四、本钱及应付款组做事标准 本钱及应付款组是用好资金、管好资金的紧要罗网。增强资金的管制 与监视,是本钱核算员的紧要职责之一,每一名核算员要明晰并驾御 资金的前因后果,掌管本钱用度开支规范,使资金得以寻常周转及运 用。其做事的重要实质有: (一)支票领用及结帐 采购员按照当天所采购的简直实质,由采购部主管容许后,将购货发 票、及验货单送往财政部治理结帐手续。结帐时,本钱核算员要反省 发票的五大因素:A.发票签发日期;B.购货物名;C.购货数目及单价; D.巨细金额是否一概;E.持票单元公章。反省验货凭证与发票金额是 否一概,经办人、验货人、收货人签名是否完好,并刊出采购单。经 审核无误后,将金额及购货实质填写正在支票领取注册簿上,即可转入 逐日银行开支统计。 (二)逐日银行开支数统计 开支出纳员要将每天各银行开支金额供应给收入出纳编制银行日报 外。正在统计前,起初按支票号码次第及转帐承付单发作时分,填写支 出注册簿,讲明银行开支日期,付款单元名称,付款金额及购货实质。 按结帐标准复核无误后,即可编制各银行开支外。统计外一式两联, 一联交收入出纳举动编制银行日报外的根据,另一联举动复核及备查 之用。统计外内各银行开支额,要与每天填写开支注册簿金额一概。 (三)、开支凭证编制标准 开支凭证服从权责发作制的管帐核算法则,及管帐科目应用注释,准 确无误地响应正在帐户中,开支凭证编制标准为: 1、填写付款单元名称; 2、填写付款日期; 3、填写经济营业实质摘要; 4、填写管帐科目及帐号; 5、填写经济营业发作额。 正在现实编制流程中,要做到发票金额与支票存根记实一概,各式收货 记实与发票金额一概,开支凭证合计金额与发票金额一概。 掌管将编制的记帐凭证输入财政电脑体系。 (四)物料用品领用用度分拨标准 由本钱核算员对物品库房记帐员转来的出库单实行审核,反省每一张 出库单数目单价及总金额是否准确,服从权责发作制的管帐核算法则 及管帐科目应用注释,准确响应到帐户中,以部分为核算单元,按科 目分类填写用度分拨明细外,并作到出库金额与三级帐记实一概,该 外举动月末编制出库用度结转凭证。并掌管将编制的记帐凭证,输入 财政电脑体系。 (五)、食物及饮料报损标准 1、已领用食物饮料报损标准 餐厅、厨房已领用食物及饮料报损时,需经餐厅司理或厨师长、饮食 部司理、饮食本钱核算员三方面庞许后,填写报损单,方可做帐务处 理。看待做事失慎,形成经济耗损的,需经部分司理提缘故罚睹地, 转交财政部实行财政处罚。 2、食物及酒水库报损标准 逾期或变质的食物、饮料报损时,需经栈房主管、采购部主管、财政 司理三方面庞许后,填写出库单,方可做帐务处罚。 (六)、饮食本钱分摊标准 查对本月食物及酒水库入库金额是否确实,作到总帐与三级帐相符。 1、按照出库单汇总外,编制食物及酒水转货凭证。 2、按上月本钱率,结转寒暄应付费。 3、按照转货记实汇总外,结转各餐厅及厨房转货本钱。 4、结转VIP 客人生果篮所用原资料本钱。 5、结转发售食物所用原资料本钱。 6、掌管将编制的记帐凭证输入财政电脑体系。 (七)、饮食本钱讲演编制实质 1、饮食交易总结讲演 2、饮食发售对比外 3、食物本钱讲演 4、食物周转次数讲演 5、饮料本钱讲演 6、饮料周转次数讲演 7、烟草本钱讲演 8、MINI-BAR 统计外 五、固定资产购臵及提前报废处罚标准 1、固定资产购臵,务必是年度购臵预算容许后的采购项目。 固定资产购臵无论是进口照样从当地置备,到货后,经收货部治理验 收手续,由验收人、应用部分经办人签名,资产核算员按照收货记实 及固定资产价钱填写固定资产注册外,将固定资产名称、型号、金额、 固定资产种别及应用场所等填写分明。凭此原料创设固定资产明细 帐,按月计提折旧。 2、固定资产提前报废处罚标准 由应用部分填写固定资产报损单,转交工程部做本领判断,经实地检 验认同,属于既不行缮治,又不行再应用的,提出报损睹地,送报财 务部,由资产核算员填写固定资产原值,已提折旧额及固定资产净值, 将报损单送交财政司理、总司理容许,整套手续结束后,方可实行帐 务处罚。复印该固定资产明细帐,报损单举动固定资产提前报损的凭 证,编制记帐。掌管将编制的记帐凭证输入财政电脑体系。 六、工资外的编制标准 职工工资的发放,是按照上个月考勤景况盘算推算出来的。人力资源部按 时向财政部供应升、降、缺勤工资变化外,工资核算员则按照工资的 变化实质,编制工资外。工资核算员以部分为核算单元编制工资外, 然后填写工资汇总外,举动编制工资记帐的凭证。并掌管将编制的记 帐凭证输入财政电脑体系。 七、提取福利费等做事标准 1、提取福利费做事标准 按照企业提取职工福利费的相合规则,服从工资总额计提14%福利费, 1.5%熏陶经费。 2、提取工会经费标准 按照工会法的相合规则,服从职工个体收入总额计提 2%工会经费, 提取基数实质征求:正式职工工资、偶尔工工资、加班费、夜班费。 四项之和的2%为工会经费总额。 3、提取住房补贴标准 按照企业提取职工福利费的相合规则,服从正式职工人数上缴住房基 八、银行调度外的编制开支出纳待相合银行进出凭证输录完毕后,打印各银行存款科目发作 额,按照银行对帐单,逐笔实行查对。将未达帐项逐一摘录,并编制 银行调度外。 编外公式为:银行对帐单期末余额A 加:宾馆已收,银行未收银B 银行已支,宾馆未支款C 减:银行已收,宾馆未收银D 宾馆已支,银行未支款E 银行存款帐户余额:A+B+C-D-E 九、出纳员的做事及标准 (一)、现金收入盘点、清理标准 收入出纳与收银工头沿途,将前一天放入保障柜中的现金袋逐一打 开,查对现金数额与现金袋上记实金额是否一概。现金与现金收入交 收记实簿上记实金额是否一概。 (二)、出纳员现款记实外编制标准 出纳员现款记实外分为两局部:第一局部是实收现款局部,响应宾馆 每个交易部分、每个班次、每个收银员实收现金;第二局部是应收现 款局部,响应饭铺每个交易部分、每个班次、每个收银员应收过机实 数。收入出纳按照现金收入交收记实簿上每个班次、每个收银员实交 现金数额逐一填写,并将财政部正式收条同时汇入此外中,该记实外 合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)、逐日现金收入记实外编制标准 逐日现金收入记实外是正在结束出纳员现款记实外的本原之上编制而

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